Таблица П3.4. Встроенные функции финансового анализа



Функция

Аргументы

Описание

cnper (rate,pv, fv)

rate — фиксированный процент по вкладу, rate>-l

pv — текущее значение вклада,

pv>0

f v — будущее значение вклада,

fv>0

Отвечает числу составных периодов, необходимых для получения будущего значения вклада при заданных текущем значении вклада и проценте начислений

crate (nper,pv, fv)

nper — целое число составных периодов, nperai

pv — текущее значение вклада,

pv>0

fv — будущее значение вклада,

fv>0

Отвечает фиксированному проценту начислений по вкладу на период, необходимый для прироста от текущего значения вклада до будущего значения при заданном числе составных периодов

cumint (rate, np er,pv, start, en d, [type])

rate — фиксированный процент по вкладу, должен быть действительным скаляром, rate>0

nper — общее число составных периодов, должно быть положительным целым числом

pv — текущее значение займа,

pv>0

start — начальный период накопления; должен быть положительным целым числом

end — конечный период накопления, должен быть положительным целым числом, start<end

type=0 для платежа, сделанного в конце периода, или i для платежа, сделанного в начале периода

Отвечает совокупному проценту по займу между начальным и конечным периодами при фиксированном проценте, общем числе составных периодов и текущем значении займа

cumprn (rate, np er,pv, start, en d, [type])

См. cumint

Отвечает совокупной сумме по займу между начальным и конечным периодами при фиксированном проценте, общем числе составных периодов и текущем значении займа

ef f (rate, nper)

rate — номинальная процентная ставка, должна быть действительным скаляром

Отвечает эффективной ежегодной процентной ставке при данной номинальной ежегодной процентной ставке и числе составных периодов в год

fv(rate,nper,p mt, [ [pv] , [type ]])

rate — фиксированная процентная ставка за период, должна быть действительным скаляром,

rate>0

nper — общее число составных периодов в год, nper >0

Соответствует будущему значению вклада или займа через особое число составных периодов, установленных периодически, при постоянных платежах и фиксированной процентной ставке

cnper (rate,pv, fv)

rate — фиксированный процент по вкладу, должен быть действительным скаляром,

rate>-l

pv — текущее значение вклада,

pv>0

f v — будущее значение вклада,

fv>0

Отвечает числу составных периодов, необходимых для получения будущего значения вклада при заданных текущем значении вклада и проценте начислений

crate (nper,pv, fv)

nper — число составных периодов, должно быть целым числом,

прег>1

pv — текущее значение вклада,

pv>0

f v — будущее значение вклада,

fv>0

Отвечает фиксированному проценту начислений по вкладу на период, необходимый для прироста от текущего значения вклада до будущего значения при заданном числе составных периодов

cumint (rate, np er,pv, start, en d, [type])

rate — фиксированный процент по вкладу, должен быть действительным скаляром, rate>0

nper — общее число составных периодов, должно быть положительным целым числом

pv — текущее значение займа,

pv>0

start — начальный период накопления, должен быть положительным целым числом

end — конечный период накопления, должен быть положительным целым числом, start<end

type=0 для платежа, сделанного в конце периода, или 1 для платежа, сделанного в начале периода

Отвечает совокупному проценту по займу между начальным и конечным периодами при фиксированном проценте, общем числе составных периодов и текущем значении займа

cumprn ( r ate , np er, pv, start, en d, [type])

См. cumint

Отвечает совокупной сумме по займу между начальным и конечным периодами при фиксированном проценте, общем числе составных периодов и текущем значении займа

ef f (rate, nper)

rate — номинальная процентная ставка, должна быть действительным скаляром

nper — общее число составных периодов в год, nper >0

Отвечает эффективной ежегодной процентной ставке при данной номинальной ежегодной процентной ставке и числе составных периодов в год

fv(rate, nper, p mt, [ [pv] , [type]])

rate — фиксированная процентная ставка за период; должна быть действительным скаляром,

rate>0

nper — общее число составных периодов в год, nper>0

pv — текущее значение займа

type=0 для платежа, сделанного в конце периода, или 1 для платежа, сделанного в начале периода

Соответствует будущему значению вклада или займа через особое число составных периодов, установленных периодически, при постоянных платежах и фиксированной процентной ставке

fvadj (prin, v)

prin — ежегодная общая сумма

v — вектор процентных ставок, каждая из которых применяется с той же самой основной суммой и процентами с нее за период времени

Соответствует будущему значению ежегодной общей суммы капитала, на который начисляются проценты, при применении серии составных процентных ставок

fvc(rate, v)

rate — фиксированная процентная ставка за период; должна быть действительным скаляром

v — вектор регулярных денежных потоков

Соответствует будущему значению серии денежных потоков, происходящих с регулярными интервалами, и приносящими специальную процентную ставку

ipmt (rate, per, nper,pv, [ [fv] , type]])

rate — фиксированная процентная ставка за период, rate>0

per — период, за который вы хотите найти ставку, должен быть положительным целым числом

nper — общее число составных периодов, per<nper

pv — текущее значение f v — будущее значение

type=0 для платежа, сделанного в конце периода, или 1 для платежа, сделанного в начале периода

Соответствует процентному платежу по вкладу или займу за данный период, основанному на периодичности, постоянных платежах через данное число составных периодов, использующих фиксированную процентную ставку и особое текущее значение

irr (v, [guess] )

v — вектор денежных потоков, определяемых за регулярные интервалы, должен состоять, по крайней мере, из одного положительного и отрицательного числа

guess — численное значение, которым вы предполагаете аппроксимировать ответ; если им пренебрегается, то

guess=0.1 (10%)

Отвечает внутренней ставке возврата для серии денежных потоков, происходящих с регулярными интервалами

mirr (v, fin rat e,rein rate)

v — вектор денежных потоков, определяемых за регулярные интервалы, он должен состоять, по крайней мере, из одного положительного и отрицательного числа

fin rate — финансовая ставка платежа по заимствованным денежным потокам

rein rate — ставка реинвестирования

Соответствует модифицированной процентной ставке возврата для серии денежных потоков с регулярными интервалами при условии, что ставка финансирования подлежит оплате в соответствии с суммой заимствования, а ставка реинвестирования приносит доход с суммы, которую вы повторно инвестируете

nom(rate, nper)

rate — эффективная ежегодная процентная ставка, должна быть действительным скаляром

rate>-l

nper — общее число составных периодов за год, nper>0

Соответствует номинальной процентной ставке, включающей эффективную ежегодную процентную ставку и число составных периодов за год

npv (rate, v)

rate — фиксированная процент^ ная ставка, с которой вклад зарабатывает процент за период, должна быть действительным скаляром

v — вектор регулярных денежных потоков

Вычисляет чистое текущее значение вклада, включающее скидки и регулярные денежные потоки

nper (rate,pmt, pv, [[fv], [type] ] )

rate — фиксированная процентная ставка

per — период

nper — общее число составных периодов за год, должно быть положительным целым числом

pmt — платеж, делаемый каждый период

pv — текущее значение вклада f v — будущее значение вклада

type=o для платежа, сделанного в конце периода, или 1 для платежа, сделанного в начале периода

guess — численное значение, которым вы предполагаете аппроксимировать ответ, если им пренебрегается, то

guess=0.01 (10%)

Отвечает числу периодов для вклада или займа, основанных на периодичности, постоянных платежах, использующих фиксированную процентную ставку, и особое текущее значение

pmt (rate, nper, pv, [ [fv] , [type]])

См. nper

Соответствует платежу по вкладу или займу, основанному на периодичности, постоянных платежах через данное число составных периодов, использующих фиксированную процентную ставку, и особое текущее значение

ppmt (rate, per, nper,pv, [[fv], [type]] )

См. nper

Соответствует платежу по общей сумме вклада или займа, основанному на периодичности, постоянных платежах через данное число составных периодов, использующих фиксированную процентную ставку, и особое будущее значение

pv (rate, nper, pmt, [ [fv] , [type]])

CM. nper

Соответствует текущему значению вклада или займа, основанному на периодичности, постоянных платежах через данное число составных периодов, использующих фиксированную процентную ставку, и особый взнос

rate (nper, pmt, pv, [ [fv] , [type ] , [guess] ] )

CM. nper

Соответствует процентной ставке на период вклада или займа при особом числе периодических составных периодов, постоянных платежах и особом текущем значении